התקדמות1/5 · 20%
דוח תזרים מזומנים
העסק הזה באמת מייצר כסף?
פעילות שוטפת, החלק שפותחים ראשון
לקוחות משלמיםעודף נשאר בקופהשכר וספקים יוצאים
תזרים מפעילות שוטפתCash Flow from Operations
מה קורה כאן
לקוחות משלמים, והכסף נכנס לקופה. משכורות וספקים יוצאים מהקופה.
מה שנשאר בסוף הוא התזרים מפעילות שוטפת. זה הכסף שהעסק עצמו ייצר השנה.
מה לא נכנס לכאן
לא מכירת בניין, לא הלוואה, לא הנפקת מניות. רק המוצר או השירות שהחברה מוכרת.מה צריך לזכור
אם חברה לא מצליחה לייצר תזרים חיובי מהפעילות שלה לאורך זמן, כנראה שיש בעיה בעסק עצמו.