דוח תזרים מזומנים

רווח על הנייר זה לא מזומן בקופה. חברה יכולה להציג רווח יפה ובפועל הכסף עוד לא נכנס. הדוח הזה שואל שאלה פשוטה: כמה כסף באמת נכנס וכמה באמת יצא. מתחילים במבנה הדוח, ואחר כך עוברים אחד־אחד על שלושת חלקיו: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.